基金賣出是按當天的淨值嗎-是按照當天收盤價嗎

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基金賣出是按當天的淨值嗎-是按照當天收盤價嗎

來源:匿名 釋出時間:2022-07-22 09:30

基金的時候會被扣除一筆錢,畢竟買基金是需要投入本金的,後期若是要把這筆錢拿出來,必須先申請賣出就是贖回,然後等待基金公司的結算,賣出時的淨值關係投資者最終能夠拿到多少錢。

基金賣出是按當天的淨值嗎?

交易日下午15點之前申請賣出的按照當天的淨值確認,交易日下午15點之後申請賣出的按照下一個交易日的淨值確認。非交易日贖回基金按一下交易日的基金淨值計算。

基金的交易日指的是週一到週五,交易時間跟股票是一樣的,9:30到下午15:00,所以一定要注意下午15點這個時間,再者是申請賣出之後不是立馬能夠成交的,下午15點之前申請賣出必須等下下一個交易日才能確認,下午15點之後申請賣出,要下下個交易日才能確認。

比如你週三下午15點之前賣出基金,按照週三的淨值週四確認份額,週三下午15點之後賣出基金,按照週四的淨值週五才能確認。

基金淨值是什麼?

基金淨值,全稱為基金單位份額淨值,也就是每份基金的淨資產價值,相當於基金的總資產減去總負債後的淨資產,除以基金髮行的全部份額後得出的數字。

在交易時間內贖回的基金是按當日的基金淨值成交;而在非交易時間贖回的基金則是按下一交易日的基金淨值成交。

贖回成功之後,基金公司按照贖回份額、確認贖回的淨值計算出基金的贖回金額,再者是看持有時間計算出賣出的費率。

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