轉換基金按哪天的份額-會收手續費嗎
轉換基金按哪天的份額?基金轉換是指投資者將手中持有的一隻基金份額轉換成另一隻基金份額的操作。那麼在進行基金轉換的時候，一般是按照哪天的份額?
轉換基金按哪天的份額
轉換基金如果是在交易日的15:00之前，則其轉換後的份額是根據轉出基金當天的金額，在扣取相關手續費用之後，除以轉入基金當天公佈的淨值;轉換基金如果是在交易日的15:00之後的，則其轉換後的份額是根據下一個交易日的金額，在扣取相關手續費用之後，再除以轉入基金下一個交易日公佈的淨值。
轉換基金會收手續費嗎
基金轉換是要收手續費的。基金轉換費用由申購費補差和贖回費補差兩部分構成，具體收取情況視每次轉換時的兩隻基金的申購費率和贖回費率的差異情況而定。基金轉換費用由基金持有人承擔。
基金轉換手續費由轉出基金贖回費和轉換補差費組成，即基金轉換手續費=轉出基金贖回費+轉換補差費。
其中，轉出基金贖回費=轉出金額×轉出基金贖回費率，轉出金額=轉出基金份額×轉換申請當日轉出基金的基金份額淨值.
轉換補差費=[轉出基金份額×轉換申請當日轉出基金的基金份額淨值×(1-轉出基金贖回費率)/(1+基金轉換申購補差費率)]×基金轉換申購補差費率。
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極目新聞記者 劉微
