贖回基金以哪天淨值計算-場外基金贖回是什麼意思

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贖回基金以哪天淨值計算-場外基金贖回是什麼意思

來源:匿名 釋出時間:2023-10-25 11:15

在贖回基金的時候,基金淨值是需要多瞭解的,而基金淨值並不是固定的每天都會有所變化,且不同時間段贖回基金,淨值都不一樣。那麼,贖回基金以哪天淨值計算?下面一起往下了解下吧。

贖回基金以哪天淨值計算?

基金的交易時間就是股票交易時間,每天上午9:30到下午15點。因此當天下午15:00贖回則算當日淨值。如果是當日下午15:00之後贖回,則算第二個交易日淨值。由於基金持有的股票和債券基本上每個交易日的價格都會發生變化,所以單位淨值每個交易日也會發生變化。

場外基金贖回是什麼意思?

場外基金贖回是指投資個人的名義,直接或透過代理機構,要求基金管理公司將其在基金中的投資部分或全部撤出,並將買入的資金匯入投資者賬戶。人們一般所說的基金主要是指證券投資基金。如果申請將持有的基金單位按公佈價格賣出並收回現金,按慣例稱為基金贖回。該基金的贖回就是賣出。上市封閉式基金,賣出方法同一般股票。

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