債券基金當天買入是當天的淨值嗎-視情況而定

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債券基金當天買入是當天的淨值嗎-視情況而定

來源:匿名 釋出時間:2023-07-03 11:02

債券基金基金的一種,它主要投資債券,風險偏低,收益較穩定,適合穩健型投資者,那麼債券基金當天買入是當天的淨值嗎?

債券基金當天買入是當天的淨值嗎?

本基金只允許在下午15:00進行交易,若在工作日15:00之前買入,如果是在工作日的15:00以後買入,那就是第二天的淨值,具體要看買入的時間。

每一天9:30-15:00.休市時間11:30-13∶00.這裡需要說明的是,所謂的“T”,是指週一到週五,除了法定假日和週末,除此之外,還可以在指定時間進行申購和贖回。一般來說,如果是場內的基金,那麼它的購買淨值是按照實時的價格計算的,而場外的基金,它的購買淨值是按照收盤價格計算的,這就要看情況了。

由於場內基金是在交易所進行交易的,因此,場內基金是按照交易所競價規則來產生成交價的,而成交價就是場內基金的實時價格,在這個過程中,買賣行為都會反映到價格之上,而價格也會隨著市場的供需情況而不斷地進行更新。而場外基金的交易時間,則是在15:00的時候,根據收盤價來計算。

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