基金贖回的淨值是按當天的嗎-贖回淨值怎麼確定

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基金贖回的淨值是按當天的嗎-贖回淨值怎麼確定

來源:匿名 釋出時間:2023-04-20 15:32

基金贖回指的是把持有的基金賣掉,可以是全部買掉,也可以是賣掉一部分,贖回成功之後基金公司會計算最終的資金,然後再把錢打給投資者,至於能夠拿到多少錢,一是看賣掉的份額,二是看贖回時的淨值。

基金贖回的淨值是按當天的嗎?

在基金交易日0:00-15:00內的交易按照當天淨值計算,交易日15:00-24:00及非交易日的交易按下一交易日的淨值計算。基金屬於未知價交易,當日淨值一般晚上或者是次日公佈。

比如你在週一下午15點之前贖回基金,那麼就按照週一當天公佈的淨值計算,若是週一下午15點之後贖回的基金,就是按照週二公佈的淨值計算的。

基金的交易時間:

基金交易時間為交易日9:00-15:00。雙休日及法定節假日均不是交易日。基金交易時間提交的申請當日確認。非交易時間提交的申請順延至下個交易日確認。購買新發基金交易時間為發行期內的每日9:00-17:00。

基金贖回到賬時間:

交易日15點前贖回,貨幣基金一般下一交易日到賬,其他型別基金一般3-7個交易日到賬;交易日15點後或非交易日贖回順延至下一交易日提交。

在下午15點之前申購和贖回基金最終成交價均以當日收盤的結算價為準。下午15點之後申購和贖回基金最終以下一個交易日的收盤結算價為準。基金贖回的淨值的介紹如上,希望可以幫助到你。

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