基金贖回按哪一天淨值計算-以什麼時間為限

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基金贖回按哪一天淨值計算-以什麼時間為限

來源:匿名 釋出時間:2022-08-01 10:08

在股市中,投資者在每個時點基金淨值不一樣,是因為每個時間點的估算淨值是不一樣的。多數情況下,淨值要在今天交易時間結束後才會公佈出來。眾所周知,基金持有天數是從基金買入確認日開始計算。那麼,基金贖回按哪一天淨值精算?

基金贖回按哪一天淨值精算?

如果是場外基金,交易日當天15點前贖回,就是按當日基金公司公佈的淨值計算。在15點以後贖回,按下個交易日收盤價計算。如果是場內基金,隨時買賣就按顯示的價格成交。

結算公司等將成交的資料反饋給基金公司,基金公司收到資料之後進行篩選核算,然後再將核算的資料發給託管銀行複核,複核無誤之後,再由基金公司報送給監管機構備案。

多數情況下,基金贖回時是按當天基金單位淨值來計價的。由於基金持有的股票債券基本上每個交易日的價格都會發生變化,所以單位淨值每個交易日也會發生變化。

總的來說,基金的交易時間就是股票的交易時間,因此當天下午15:00贖回則算當日淨值。如果是當日下午15:00之後贖回,則算第二個交易日淨值。但是需要注意到的是,基金的申購與贖回採用的都是未知價法,所以無法準確的確定買入與贖回的基金淨值

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