基金紅利再投資是按什麼時候淨值計算-按哪天的淨值

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基金紅利再投資是按什麼時候淨值計算-按哪天的淨值

來源:匿名 釋出時間:2022-03-17 16:53

基金分紅的時候若是看好這隻基金,不妨選擇紅利再投資,可以省掉重新買入的手續費,那麼選擇紅利再投資買入的基金淨值按照什麼時候的計算呢?

基金紅利再投資是按什麼時候淨值計算?

基金紅利再投的部分是按照除息日當天的淨值(即權益登記日淨值)將分紅金額折算為基金份額,紅利再投資份額免申購費。權益登記日指註冊登記人確認投資者所持份額是否享受本次分紅的日期。

在權益登記日登記在冊的基金份額持有人享受分紅權益,權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。投資者如需要修改該基金的分紅方式,則必須在權益登記日之前修改才能生效。

紅利再投資份額=(持有的基金份額×現金分紅比例)÷權益登記日基金份額淨值。基金單位淨值指每一份基金的價值,就是衡量基金值多少錢,基金單位淨值=基金淨資產價值總值/基金單位總份額,開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。

基金紅利再投資的好處是相對來說是,相對那些打算加倉的人來說這是更好地一種買入的模式,若是你不看好這隻基金,打算賣掉這隻基金,那麼建議選擇現金分紅。

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